| Biudžetas – pagrindinis politikos instrumentas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molėtų rajono savivaldybės mero
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pajamų pavadinimas | Metinis planas | Įvykdyta 2005.01.01 |
Įvykdymo procentas |
Įvykdyta |
| +,- | ||||
| Fizinių asmenų pajamų mokestis | 4523 | 5733,6 | 126,8 | 1210,6 |
| Gyventojų pajamų mokestis išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti | 3697,0 | 4651 | 125,8 | 954 |
| Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms išlyginti | 1363,0 | 1377 | 101 | 14 |
| Turto mokesčiai | 1018 | 1173,3 | 115,3 | 155,3 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai | 158,3 | 149,8 | 94,6 | -8,5 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms funkcijoms atlikti) | 5906,6 | 5906,6 | 100 | |
| Moksleivio krepšeliui finansuoti | 9078,9 | 9078,9 | 100 | |
| Kita tikslinė dotacija | 160 | 160 | 100 | |
| Bendrosios dotacijos kompensacija | 1525 | 1525 | 100 | |
| Dotacijos kapitalui formuoti | 2248 | 2248 | 100 | |
| Turto pajamos | 280,0 | 395,3 | 141,2 | 115,3 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas | 401,8 | 370,3 | 92,2 | -31,5 |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 160,0 | 176,9 | 110,6 | 16,9 |
| Kitos neišvardytos pajamos | 30,0 | 14,5 | 48,3 | -15,5 |
| Iš viso | 30549,6 | 32960,2 | 107,9 | 2410,6 |
| Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti | 1323,2 | 1323,2 | 100 | |
| Iš viso: | 31872,8 | 34283,4 | 107,6 | 2410,6 |
| Paskolų lėšos | 700,0 | 700,0 | 100 | |
| Tarpusavio atsiskaitymų lėšos | 119,2 | 119,2 | 100 | |
| Iš viso: | 32692,0 | 35102,6 | 107,4 | 2410,6 |
Molėtų rajono savivaldybės patikslintas biudžeto pajamų planas įvykdytas 106,8proc. ir gauta 2410,6 tūkst. Lt. viršplaninių pajamų.
Didžiausią biudžeto pajamų dalį - 17393,5 tūkst. Lt. (arba 53,3 proc.) sudarė specialios tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto lėšos, iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti - 9081,0 tūkst. Lt., 1,3 tūkst. Lt gauta pagal tarpusavio atsiskaitymus iš kitų savivaldybių. Panaudota 9078,3 tūkst. Lt, 4,2 tūkst. Lt pagal tarpusavio atsiskaitymus perduota kitoms savivaldybėms, 2,1 tūkst. Lt grąžinta į valstybės biudžetą.
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti buvo skirta 6381,1 tūkst. Lt, specialios tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto lėšų2,5 tūkst. Lt grąžinta į valstybės biudžetą.
Kitos tikslinės dotacijos lėšos (pradinės mokyklos kapitalo investicijų lėšos ir lėšos skoloms, susidariusioms iki 2000 m. sausio 1 d.) - 1936 tūkst. Lt yra panaudotos.
Pagrindinė viršplaninių pajamų suma gauta iš gyventojų pajamų mokesčio - 1834,6 tūkst. Lt, 1210,6 tūkst. Lt daugiau gauta gyventojų pajamų mokesčio iš VMĮ, taip pat 624 tūkst. Lt daugiau negu planuota pervesta gyventojų pajamų mokesčio iš valstybės iždo savivaldybės išlaidų struktūros skirtumams išlyginti ir savivaldybės pajamoms iš gyventojų mokesčio išlyginti. Viršytas turto mokesčių ir turto pajamų planas.
Metų pradžioje išlaidoms dengti buvo nukreipta ir metų eigoje panaudota 1120,9 tūkst. Lt biudžeto apyvartos lėšų. Metų eigoje būtinoms išlaidoms dengti papildomai paskirstyta ir panaudota 202,3 tūkst. Lt. biudžeto apyvartos lėšų (visos metų pradžioje turėtos laisvos lėšos).
Iš valstybės biudžeto pagal tarpusavio atsiskaitymus gauta 120,0 tūkst.Lt: 65,0 tūkst. Lt socialinio būsto įsigijimui (panaudota 64,2 tūkst. Lt, 0,8 tūkst. Lt grąžinta į valstybės biudžetą), 50,0 tūkst. Lt Molėtų bažnyčios vargonų akcijai iš dalies paremti, 5,0 tūkst. Lt koncertui Lietuvos įstojimo į Europos sąjungą proga organizuoti.
Savivaldybė 2004 metais su banku Nord LB Lietuva Molėtų skyriumi pasirašė 700,0 tūkst. Lt paskolos sutartį. Šios paskolos lėšos buvo panaudotos Molėtų pagrindinės mokyklos renovacijos projekto savivaldybės daliai finansuoti (25 proc. projekto vertės).
Savivaldybių biudžetinės įstaigos 2004 m. už savo teikiamas paslaugas gavo 276,2 tūkst. Lt. pajamų, 2004 m. sausio 1 dienai pagal specialiąsias programas panaudojo 276,4 tūkst. Lt. 60,5 tūkst. Lt. likutis planuojamas panaudoti 2005 metais.
4.2. Molėtų rajono savivaldybės išlaidų vykdymas 2005 m. sausio 1 d. (tūkst. Lt)
| Asignavimų valdytojų pavadinimas | Metinis patikslintas planas |
Įvykdyta 2004-01-01 | Liko nepanaudota planuotų lėšų | |
| Iš viso | Iš jų - spec. programų | |||
| Molėtų vaikų darželis "Saulutė" | 476,9 | 468,1 | 8,8 | 8,4 |
| Molėtų vaikų darželis "Vyturėlis" | 612,2 | 609,5 | 2,7 | 2,7 |
| Levaniškių vaikų darželis | 65,6 | 65,2 | 0,4 | 0,1 |
| Suginčių vaikų darželis | 62,5 | 62,2 | 0,3 | 0,3 |
| Naujasodžio vaikų darželis | 90,6 | 90,6 | - | - |
| Giedraičių vaikų darželis | 82,3 | 82,2 | 0,1 | - |
| Molėtų gimnazija | 1879,4 | 1878,7 | 0,7 | 0,7 |
| Alantos vidurinė mokykla | 1092,3 | 1092,3 | ||
| Giedraičių A. Jaroševičiaus vidurinė mokykla | 991 | 989,3 | 1,7 | |
| Joniškio vidurinė mokykla | 800,3 | 795,7 | 4,6 | 4,6 |
| Molėtų pagrindinė mokykla | 2106,5 | 2104,8 | 1,7 | 1,7 |
| Suginčių vidurinė mokykla | 974,5 | 974,5 | ||
| Balninkų pagrindinė mokykla | 602,1 | 601,1 | 1,0 | 0,3 |
| Bijutiškio pagrindinė mokykla | 258,0 | 257,1 | 0,9 | 0,5 |
| Čiulėnų pagrindinė mokykla | 530,2 | 529,2 | 1,0 | |
| Dubingių pagrindinė mokykla | 458,8 | 457,8 | 1,0 | |
| Girsteitiškio pagrindinė mokykla | 224,2 | 223,7 | 0,5 | |
| Inturkės pagrindinė mokykla | 550,6 | 550,6 | ||
| Kuolakasių pagrindinė mokykla | 349,7 | 349,2 | 0,5 | |
| Mindūnų pagrindinė mokykla | 295,1 | 294,5 | 0,6 | |
| Skudutiškio pagrindinė mokykla | 369,1 | 364,8 | 4,3 | 1,8 |
| Videniškių pagrindinė mokykla | 519 | 518,8 | 0,2 | |
| Žalvarių pagrindinė mokykla | 333,6 | 333,5 | 0,1 | |
| Molėtų pradinė mokykla | 1130,5 | 1115,4 | 15,1 | 4,4 |
| Molėtų muzikos mokykla | 547,0 | 545,2 | 1,8 | 1,7 |
| Kūno kultūros ir sporto centras | 331,7 | 330,2 | 1,5 | 1,5 |
| Švietimo centras | 498,6 | 489,9 | 8,7 | 7,7 |
| Kijėlių specialusis ugdymo centras | 368,7 | 368,7 | ||
| Molėtų vaikų globos namai | 70,0 | 70 | ||
| Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba | 143,1 | 143,1 | ||
| Rajono viešoji biblioteka | 688,1 | 686,3 | 1,8 | 1,8 |
| Molėtų krašto muziejus | 198,8 | 189,4 | 9,4 | 9,2 |
| Savivaldybės administracija | 3944,7 | 3755,6 | 189,1 | 119,4 |
| Ugniagesių tarnyba | 448,9 | 448,8 | 0,1 | |
| Socialinės paramos centras | 3581,7 | 3565,7 | 16,0 | |
| Alantos senelių namai | 466,1 | 460 | 6,1 | 5,2 |
| Molėtų laisvalaikio centras | 771,9 | 757,8 | 14,1 | 13,9 |
| Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis | 1137,8 | 1137,8 | ||
| Švietimo objektų statyba | 2718,3 | 2716,4 | 1,9 | |
| valstybės investicijų programa | 1776 | 1776 | ||
| paskolos lėšos | 700 | 700 | ||
| Kultūros objektų statyba | 56,2 | 56,2 | ||
| Savivaldos institucijos | 20 | 19,9 | 0.1 | |
| Sveikatos objektų statyba | 244 | 244 | ||
| Komunalinių objektų statyba | 22,9 | 22,7 | 0,2 | |
| Gamtosaugos objektų statyba | 65,8 | 65,8 | ||
| Lėšos melioracijai | 472,0 | 472,0 | ||
| Kompensacijos už lengvatinį keleivių pervežimą (Sp UAB Molėtų autobusų parkas) | 191,3 | 191,2 | 0,1 | |
| Kompensacijos už gyventojams teikiamą šaltą vandenį | 27,6 | 27,6 | ||
| Kompensacijos už šilumą ir karštą vandenį | 185,6 | 185,6 | ||
| Utenos reg. Plėtros agentūra | 6 | 5,8 | 0,2 | |
| Lėšos paskolų grąžinimui | 433,5 | 426 | 7,5 | |
| Danijos vyriausybės paskola | 249,3 | 241,8 | 7,5 | |
| AB Nord LB Lietuva Molėtų skyriui | 118 | 118 | ||
| AB bankas Hansabankas | 66,2 | 66,2 | ||
| Lėšos palūkanų mokėjimui | 83,2 | 49,9 | 38,3 | |
| UAB ,,Molėtų vanduo“ (subsidijos) | 50,0 | 50 | ||
| Turizmo informacijos centras (subsidijos) | 20 | 20 | ||
| Molėtų švara (subsidijos) | 47 | 47 | ||
|
Iš viso: |
32695,5 | 32352,7 | 343,2 | 185,9 |
Molėtų rajono savivaldybės patikslintas išlaidų planas įvykdytas 99 proc. ir liko nepanaudota 342,8 tūkst. Lt., iš kurių 185,9 tūkst. Lt (80,0 tūkst. Lt, negyvenamų patalpų nuomos programa, 20,8 tūkst. Lt gamtos apsaugos fondo programa) yra įstaigų specialiųjų programų lėšos, kurios ir toliau lieka jas uždirbusių įstaigų sąskaitose ir bus jų naudojamos ateinančiais biudžetiniais metais.
Daugiausia planuotų išlaidų sutaupė Molėtų socialinės paramos centras-16,0 tūkst. Lt. liko nepanaudotos neįgaliųjų užimtumo centro veiklai numatytos lėšos, savivaldybės administracija-69,7 tūkst. Lt, iš jų 40,0 tūkst. Lt transporto priemonių įsigijimui planuotų lėšų, Molėtų pradinė mokykla nepanaudojo 10,7 tūkst. Lt prekių ir paslaugų įsigijimui skirtų lėšų( šildymui), dėl palankaus Danijos kronos kurso lito atžvilgiu sutaupyta 45,7 tūkst. Lt paskolų grąžinimui ir palūkanų mokėjimui numatytų lėšų. Kitos biudžetinės įstaigos skirtas lėšas panaudojo 100,0 proc. arba sutaupė nežymias sumas.
Sutaupytos specialiosios tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto lėšos: 2,1 tūkst. Lt moksleivio krepšelio ir 2,5 tūkst. Lt valstybės funkcijoms (perduotoms savivaldybėms) skirtų lėšų, kurias reikės grąžinti į valstybės iždą.
2004 m. ketvirtame ketvirtyje buvo perskirstyta1015,5 tūkst. Lt sutaupytų specialios tikslinės dotacijos valstybės funkcijoms (perduotos savivaldybėms) lėšų.
108,0 tūkst. Lt perskirstyta įstaigoms, kurios planavo turėti įsiskolinimus valstybinėms funkcijoms (perduotoms savivaldybėms) atlikti, 311,9 tūkst. Lt darbo užmokesčio ir soc. priskaitymų įsiskolinimams už 2004m. gruodžio mėn., iš jų 127,2 tūkst. Lt moksleivio krepšelio darbo užmokesčiui ir soc. priskaitymams, 251,6 tūkst. Lt prekių ir paslaugų įsiskolinimui už 2004 m.(71,3 tūkst. Lt) padengti ir įsigyti prekėms, kurios būtinos įstaigos veiklai, 261,5 tūkst. Lt turtui įsigyti, 82,5 tūkst. Lt socialinei paramai.
141,3 tūkst. Lt sutaupytų moksleivio krepšelio lėšų mokyklos (Alantos vidurinė mokykla 20,8 tūkst. Lt, Giedraičių vidurinė mokykla 61,9 tūkst. Lt, Molėtų gimnazija 30,3 tūkst.Lt) nukreipė savo kitoms bendroms švietimo reikmėms, pirmiausia įsiskolinimams likviduoti bei mokymo procesui modernizuoti.
2005 m. sausio 1 d. savivaldybės biudžetinės įstaigos pradelsto kreditorinio įsiskolinimo neturi. Einamasis įsiskolinimas už gruodžio mėn. sumažintas 703,6 tūkst. Lt ir sudaro 36,8 tūkst. Lt. Išlaidų prekėms ir paslaugoms skola nuo 574,7 tūkst.. Lt 2004 m. sausio 1 d. sumažėjo iki 36,8 tūkst. Lt. 2004 m. gruodžio 31 dienai.
Dauguma biudžetinių įstaigų 2003-01-01 turėtą kreditorinį įsiskolinimą panaikino, tačiau svarbu ir toliau visiškai atitikti biudžetiniams metams (nuo sausio 1d. iki gruodžio 31 dienos) ir svarstyti galimybę pertvarkyti įstaigų tinklą, jas stambinant, kad būtų galima sudaryti tinkamesnes sąlygas apskaitos modernizavimui, darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, vidaus audito diegimui, racionaliai pagrįsti išlaidų savarankiškoms funkcijoms vykdyti būtinumą.
2004 metais grąžinta 426,0 tūkst. Lt paskolų (pagal grafiką) ir savivaldybės skola 2005-01-01 sudarė 1155 tūkst. Lt., iš kurių 250 tūkst. Lt paskolos, gautos valstybės vardu. 2004 m. baigta grąžinti 500 tūkst. Lt Hansa banko paskola, panaudota autobusų Molėtų autobusų parkui pirkimui, ir pasirašyta nauja paskolos sutartis su banku Nord/LB Lietuva dėl 700 tūkst. Lt paskolos Molėtų pagrindinės mokyklos renovacijos projekto savivaldybės daliai finansuoti.
4.3. Turtas. Savivaldybės nefinansinis turtas - 213 096 tūkst. Lt, finansinis turtas - 25 069 tūkst. Lt, savivaldybė patikėjimo teise valdo valstybės turto už 59 568 tūkst. Lt.Iš viso savivaldybė valdo turto už 297 733 tūkst. Lt.
Inventorizuota ir teisiškai įregistruota apie 96 procentus savivaldybės teise valdomo turto. Nepradėta inventorizuoti miesto ir kaimų gatvės, parkai, apšvietimo linijos, kapinių teritorijos, gatvių želdiniai.
Savivaldybės gyvenamųjų patalpų fondas padidėjo 2 butais Molėtų mieste, jie pirkti iš valstybės lėšų, skirtų socialinio būsto fondo plėtrai. Šiame fonde - 143 butai, kurių bendrasis plotas - 7042 kv. m., iš jų 60 butų kaime, kurių bendrasis plotas 3439 kv. m. 81 šeima laukia eilėse išsinuomoti savivaldybės gyvenamąsias patalpas. Įsiskolinimas už gyvenamųjų patalpų nuomą - 26,3 tūkst. Lt, iš kurių beviltiška skola - 6,6 tūkst. Lt.
2004 m. rajonui buvo skirtas 650 tūkst. Lt paskolų limitas, lengvatinėmis sąlygomis teikiamų iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą gyvenamajam būstui įsigyti. Šiomis paskolomis pasinaudojo 11 šeimų, kreditų suma - 644 tūkst. Lt.
2004 metais privatizavimo fondo įplaukos sudarė 77,1tūkst. Lt:
- už savivaldybei nuosavybės teise valdomų negyvenamų patalpų nuomą 64,2 tūkst. Lt;
- už gyvenamų patalpų nuomą 8,8 tūkst. Lt;
- kitos pajamos 4,1 tūkst. Lt.
Iš privatizavimo fondo panaudota - 22,4 tūkst. Lt.:
- gyvenamųjų patalpų remontui -10,6 tūkst. Lt;
- pastatų techninei inventorizacijai ir jų teisinei registracijai -5,7 tūkst. Lt;
- turto vertintojų paslaugoms – 6,1 tūkst. Lt.
Nors privatizuojamų objektų sąraše buvo 12 objektų, neparduotas nė vienas objektas, nes nesuformuoti žemės sklypai.
Paskutinis atnaujinimas: 2005-06-06 09:16:13
komentarų nėra
.png)
