MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMO PROJEKTAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
2015 m. vasario d. Nr.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir atsižvelgdama į Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 19 d. įsakymą Nr. B6-105 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto projekto teikimo Molėtų rajono savivaldybės tarybai tvirtinti”,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžetą:

1.1. 15690734 eurus pajamų, įskaitant 1206319 eurų savivaldybės gautas ilgalaikes paskolas ir 464680 eurų 2014 m. nepanaudotų biudžeto lėšų tikslinės paskirties lėšoms ir 2015 m. sausio 1d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti, paskoloms grąžinti (1 priedas);

1.2. 16155414 eurų iš jų 3527038 eurai mokinio krepšelio lėšų, 1423463 eurai valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) lėšų, 810936 eurų valstybės investicijų programoje numatytų lėšų, asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir įstaigas (2 priedas, 3 priedas);

1.3. 262500 eurų savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą iš pajamų gaunamų už teikiamas paslaugas, už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą (4 priedas);

1.4.5728470 eurus savivaldybės administracijos biudžeto (be ilgalaikių paskolų) asignavimus pagal išlaidų rūšį (5 priedas).

1.5. 464680 eurų 2014 m. nepanaudotų biudžeto lėšų paskirstymą 2015 m. tikslinės paskirties lėšoms finansuoti ir 2015 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams dengti (6 priedas).

2. Nustatyti, kad asignavimų valdytojai neprisiima įsipareigojimų ir nesudaro sutarčių darbams ir paslaugoms atlikti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis.

3. Pavesti biudžetinių įstaigų vadovams (asignavimų valdytojams) išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, bei sudarant ir tvirtinant 2015 metų programų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamą asignavimų dalį 2015 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti.

4. Įpareigoti asignavimų valdytojus, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po Molėtų rajono savivaldybės 2015 m. biudžeto patvirtinimo, patvirtinti programų sąmatas ir pateikti Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui.

Parengė Finansų skyriaus vedėja Genė Kulbienė

Pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2015-02-19 el. p. g.kulbiene@moletai.lt

Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2015 m. vasario d. sprendimo
Nr. B1-
1 priedas

2015 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir skolintos lėšos (EUR)

Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2015 m. vasario d.
sprendimo Nr. B1- 2 priedas

2015 m. Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai (Eur)

Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2015-02- 20 sprendimo Nr. B1-
3 priedas

Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (eurais)

Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2015 m. vasario d. sprendimo
Nr. B1-
4 priedas

2015 metų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų įmokos į savivaldybės biudžetą už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą (Eur)

Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2015 m. vasario d. sprendimo
Nr. B1-
5 priedas

Molėtų rajono savivaldybės 2015 m. biudžeto administracijos asignavimų paskirstymas pagal išlaidų rūšis (eurais)

Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2015 m. vasario d. sprendimo Nr. B1-
6 priedas

Molėtų rajono savivaldybės 2014 m. nepanaudotų biudžeto lėšų paskirstymas 2015 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams dengti, paskoloms grąžinti ir tikslinės paskirties programoms finansuoti (Eur)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo

1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai

Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau- Biudžeto patvirtinimo įstatymas) patvirtintais pajamų rodikliais bei išlaidų normatyvais, patvirtintu savivaldybės strateginiu veiklos planu, planuojant asignavimus savivaldybės strateginio veiklos plano programoms įgyvendinti ir asignavimų valdytojų pateiktais sąmatų projektais. Vadovaujantis patvirtintu savivaldybės tarybos reglamentu 2015 m. rajono savivaldybės biudžeto projektas buvo paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje, o sutrumpintas jo variantas rajono laikraštyje su nuoroda į savivaldybės internetinį puslapį. Iki 2015 02 19 dienos pasiūlymų dėl 2015 m. Molėtų rajono savivaldybės biudžeto negauta . 2015 02 18 įvykusiame biudžeto ir rajono plėtros komiteto posėdyje buvo pritarta parengtam Molėtų rajono savivaldybės 2015 m biudžeto projektui.

2015 m. savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų rodikliai planuojami eurais.

Pajamos

Vadovaujantis Biudžeto patvirtinimo įstatymu nustatytais pajamų rodikliais ir pridėjus kitas savivaldybės numatomas gauti pajamas 2015 m. savivaldybės biudžeto pajamų planas- 14484415 eurų. Jos yra 403761 euru mažesnės už 2014 m. faktiškai gautas pajamas. Pajamos, planuojamos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti yra 585844 eurais didesnės, negu gauta 2014 m. Planuojama investiciniams projektams vykdyti imti iki 1206319 eurų ilgalaikę paskolą, bei tiksliniams asignavimams, paskolų grąžinimui ir įsiskolinimui už prekes, paslaugas ir atliktus darbus iki 2015 sausio 1 d. panaudoti 464680 eurų apyvartos lėšų. Bendras 2015 m. planuojamas Molėtų rajono savivaldybės biudžetas -16155414 eurų (sprendimo 1 priedas).

Biudžeto patvirtinimo įstatymu patvirtintos savivaldybės biudžeto prognozuojamos pajamos – 7078256 eurai, iš jų 3188427 eurai gyventojų pajamų mokestis (be pajamų iš valstybės iždo sąskaitos). Šios prognozuojamos pajamos yra pagrindas rengiant 2015 m. savivaldybės biudžetą. Biudžeto patvirtinimo įstatymu savivaldybei patvirtinta 963874 eurų (6,7 procento) bendrosios dotacijos kompensacija skirta kompensuoti 2015 biudžetiniais metais prognozuojamų palyginamaisiais dydžiais ir sąlygomis pajamų mažėjimą.

46,9 procento prognozuojamų pajamų (6790954 eurai) sudaro gyventojų pajamų mokesčiai (GPM), iš kurių 1610625 eurai gyventojų pajamų mokestis iš valstybės iždo išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti, 1991902 eurai gyventojų pajamų mokestis iš valstybės iždo pajamoms išlyginti. Priimant 2015 m. Biudžeto patvirtinimo įstatymą savivaldybių biudžetams numatyta 72,8 proc. gyventojų pajamų mokesčio, gaunamo tiesiogiai iš valstybinių mokesčių inspekcijų (2014 m. buvo 67,78 procento). Ši suma, t. y. 130909 eurais didesnė, negu 2014 metais bei sudaro 3188427 eurus . Jeigu 2014 m. tiesiogiai gautą gyventojų pajamų mokestį ( 3057518 eurų) perskaičiuotume 2015 m. planuojamu procentu, gautume 3283967 eurus.

Pajamų dalyje 36,4 procento (5270746 eurai) sudaro dotacijos iš valstybės biudžeto einamiesiems tikslams: 1423463 eurai lėšos valstybinėms funkcijoms (perduotoms savivaldybėms) atlikti, 300125 eurai įstaigoms perduotoms iš apskričių išlaikyti (Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai), 3527038 eurai lėšos mokinio krepšeliui finansuoti, 62190 eurų specialios tikslinės dotacijos lėšų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir šiais metais pirmą kartą planuojama 20120 eurų tikslinė dotacija būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija. 2015 metais savivaldybės biudžete planuojama 810936 eurai (5, 6 procento) 2014-2017 metų valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti. Specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų struktūra lyginant su 2014 metais pasikeitė. Mokinio krepšelio lėšos, lyginant su praėjusių metų patikslintu planu, mažėja 91962 eurais dėl mažėjančio mokinių skaičiaus. Lėšų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirta 86045 eurais mažiau negu 2014 metais, kadangi 2015 m. kompensacijos mažas pajamas gaunantiems gyventojams už šilumą, karštą, šaltą vandenį ir būstų renovaciją bus mokamos iš savivaldybės biudžeto lėšų

585715 eurai planuojamų 2015 metų biudžeto pajamų sudaro kitų rūšių pajamos: 209395 eurai - turto mokesčiai, 30410 eurų - mokestis už aplinkos teršimą ir medžiojamųjų gyvūnų išteklius, 57634 eurai – nuomos mokestis už valstybinę žemę ir vandens telkinius, 262500 eurų - biudžetinių įstaigų gaunamos pajamos už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą, 16798 eurai-valstybinės ir vietinės rinkliavos, 8978 eurus sudaro kitos pajamos.

Išlaidos

Planuojamos 2015 m. savivaldybės biudžeto išlaidos 16155414 eurų, iš kurių 1206319 eurų paskolų lėšos (neviršijant Biudžeto patvirtinimo įstatyme numatytų bendrojo ir metinio skolinimosi limitų), kurios bus naudojamos investicinių projektų finansavimui (2 sprendimo priedas).

Didžiausią planuojamų 2015 metų rajono savivaldybės biudžeto išlaidų dalį numatoma skirti švietimo įstaigų veiklai ir išlaikymui. Švietimui planuojamos išlaidos sudaro 6644922 eurus, arba 41,1 procento visų savivaldybės biudžeto išlaidų. Iš bendros švietimo išlaidų sumos 181811 eurų yra specialios tikslinės dotacijos lėšos iš valstybės biudžeto socialiai remtinų mokinių paramai, 29516 eurų specialios tikslinės dotacijos mokinių visuomenės sveikatos rėmimo lėšos bei 197569 eurai švietimo įstaigų planuojamos uždirbti lėšos už jų teikiamas paslaugas ir už išlaikymą švietimo įstaigose.

Molėtų mūsų rajono savivaldybei skirta 3527038 eurai mokinio krepšelio lėšų, kurios dėl mažėjančio mokinių skaičiaus yra 61962 eurais mažesnės, negu panaudota 2014 metais. Mokinio krepšelio lėšos vienam sutartiniam mokiniui nuo 2015-01-01 padidėjo 10,35 euro ir sudaro 980 eurų. Pagal Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką 93,0 proc. numatomų mokinio krepšelio lėšų paskirstoma mokykloms, 7 procentus perskirsto savivaldybės administracija (246893 eurus). Vadovaujantis Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika 39107 eurai skiriama pedagoginei- psichologinei pagalbai organizuoti, 65722 eurai - brandos egzaminams ir neformaliajam švietimui, papildančiam Bendrąsias ugdymo programas bei 142064 eurai - rajono švietimo įstaigoms, kad būtų užtikrintas minimalių ugdymo planų vykdymas.

Kultūros įstaigoms išlaikyti iš savivaldybės biudžeto savarankiškųjų funkcijų lėšų 2015 metais planuojama skirti 793898 eurus, iš jų 9558 eurai - kultūros įstaigų uždirbtos pajamos už jų teikiamas paslaugas.

Socialinės apsaugos įstaigoms planuojama skirti 974163 eurus biudžeto lėšų, iš kurių 99271 euras valstybės perduotoms savivaldybėms socialinių paslaugų funkcijoms vykdyti, 300125 eurai iš apskričių perimtoms globos įstaigoms išlaikyti lėšos bei 61779 eurai įstaigų uždirbtos pajamos už išlaikymą socialinės globos įstaigose ir pačių teikiamas paslaugas.

Didžiausias asignavimų valdytojas yra Savivaldybės administracija, kurios planuojamos 2015 metų išlaidos sudaro 6934789 eurus ir 1206319 eurų planuojamos paskolų lėšos 2015 metais vykdomų investicinių projektų iš savivaldybės, valstybės ir ES struktūrinių fondų lėšų savivaldybės lėšų daliai apmokėti (5 sprendimo priedas).

Pagrindinėms Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės tarybos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti numatyta 1578345 eurai.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos 2015 metais yra 46648 eurai, iš jų 16238 eurai 2014 m. lėšų likutis.

Savivaldybės administracijos asignavimai valstybinėms funkcijoms (perduotoms savivaldybėms) yra 795889 eurai. Šios lėšos yra mažesnės, negu panaudota 2014 metais, kadangi nuo 2015 metų sausio 1 d. kompensacijų mažas pajamas gaunantiems gyventojams už šilumą, karštą ir šaltą vandenį skaičiavimas ir mokėjimas perduotas savivaldybėms. Taip pat nuo 2015 m. sausio 1 d. savivaldybėms perduota būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas ir šiam tikslui numatyta 20120 eurų.

Socialinėms pašalpoms mokėti 2015 m. savivaldybės biudžete planuojama skirti 800000 eurų, 255000 eurų planuojama kompensacijų mažas pajamas gaunantiems gyventojams už šilumą, karštą ir šaltą vandenį skaičiavimui ir mokėjimui.

Miesto ir gyvenviečių priežiūrai bei apšvietimui numatoma skirti 575641 eurą .

2015 m. planuojama subsidijuoti UAB Molėtų autobusų parko, miesto tualeto veiklą, šiam tikslui numatoma skirti 171500 eurų. Visuomeninių organizacijų veiklai remti ir religinių bendruomenių pastatams remontuoti numatoma skirti 51000 eurų. Smulkaus verslo ir turizmo rėmimo programai planuojama skirti 55028 eurus.

2015 metais planuojamų valstybės investicijų suma yra 810936 eurai. Jeigu 2014 m. miesto kultūros namų pastato rekonstrukcijai buvo skirta 519868 eurai, tai 2015 m. planas – 289620 eurų. Į savivaldybės biudžetą įtrauktos lėšos dar 2 objektams - Molėtų stadiono rekonstrukcijai numatoma skirti 347544 eurus ir VšĮ Molėtų ligoninės rekonstrukcijai – 173772 eurus.

2015 m. sausio 1 d. savivaldybės biudžetinių įstaigų įsiskolinimas 63540 eurų. Mokėtinų sumų, kurių mokėjimo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas, nėra. 2014 m. susidariusiems kreditoriniams įsiskolinimams dengti 2015 m. planuojama skirti 53080 eurų. Likusią sumą sudaro valstybės biudžeto įsiskolinimas už valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymą už 2014 m. gruodžio mėn.

Savivaldybė 2015 metų sausio 1 dieną turėjo šešias paskolas: iš DNB banko 2010 metais savivaldybės pasirašyta paskolos sutartis investicijų projektams, finansuojamiems ES struktūrinių fondų ir savivaldybės biudžeto lėšomis, savivaldybės lėšų daliai apmokėti, iš kurios 2015 m. sausio 1 d. likusi grąžinti suma yra 427474 eurai ir 2011-2014 m. pasirašytos 5 paskolų sutartys su SEB banko Utenos skyriumi investicijų projektams finansuoti, iš kurių 2014 m. sausio 1 d. negrąžinta suma - 1857112 eurų. Šioms paskoloms grąžinti pagal grafiką ir palūkanoms mokėti 2015 metų savivaldybės biudžete numatoma skirti 463466 eurus. Bendras savivaldybės skolos limitas pagal 2015 m. planuojamas pajamas sudaro 28,4 proc. 2015 m. pasiskolinus planuojamą sumą (1206319 eurų) savivaldybės bendras skolinimosi limitas būtų išnaudotas 43,4 proc.

2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas

Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas

3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą

Neigiamos pasekmės-pajamų plano nevykdymas, tai sutrikdytų savivaldybės savarankiškųjų funkcijų vykdymą.

Teigiamos –2015 metų savivaldybės biudžeto patvirtinimas užtikrins savivaldybės funkcijų ir valstybinių (perduotų savivaldybei) funkcijų vykdymą.

4. Lėšų poreikis ir jų šaltiniai (prireikus skaičiavimai ir išlaidų sąmatos)

Paskirstomi biudžeto asignavimai 2015 metams: prognozuojamos Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos, valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos ir įstaigų planuojamos gauti pajamos už išlaikymą ir savo teikiamas paslaugas.

5.Vykdytojai, įvykdymo terminai

Savivaldybės administracija, biudžetinių įstaigų vadovai-asignavimų valdytojai.