MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMO PROJEKTAS
DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 M. KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
2013 m. birželio d. Nr.
Molėtai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo ( Žin., 2004, Nr.4-47) 35 straipsnio 1 dalimi, 36 straipsnio 3 dalimi, 37 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013-06- 20 išvadas: Nr. KI-3 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio audito“ ir Nr. KI-4 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito“,
Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto vykdymo ataskaitas (1,2 priedai).
2. Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės 2012 m. savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį:
2.1. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį (pridedama) – 50882,9 tūkstančio litų pajamų ir 50853,8 tūkstančio litų asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti, pajamoms viršijant išlaidas 29,1 tūkstančio litų:
2.1.1. Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitą ( forma Nr. 1- sav);
2.1.2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas ( forma Nr.2- sav);
2.1.3. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamąjį raštą.
2.2. Finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama):
2.2.1. Finansinės būklės ataskaitą;
2.2.2.Viešojo sektoriaus subjekto veiklos rezultatų ataskaitą;
2.2.3. Viešojo sektoriaus subjekto piniginių srautų ataskaitą;
2.2.4. Viešojo sektoriaus subjekto grynojo turto pokyčių ataskaitą;
2.2.5. Finansinių ataskaitų aiškinamąjį raštą.
3. Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų panaudojimo 2012 m. ataskaitą (3 priedas).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinės bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Parengė Finansų skyriaus vedėja Genė Kulbienė.
Pastabas ir pasiūlymus teikti el. p. g.kulbiene@moletai.lt iki 2013-06-26.
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr.B1-
1 priedas
Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto išlaidų plano vykdymo ataskaita
(tūkst. Lt)
| Įstaigų pavadinimai ir išlaidų rūšys |
Patikslintas biudžeto išlaidų planas |
Faktiškai padarytos išlaidos |
Įvykdymo procentas |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| Alantos gimnazija |
2024,8 |
2023,7 |
99,9 |
| išlaidoms |
2024,8 |
2023,7 |
99,9 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
1293,2 |
1293,1 |
100,0 |
| iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti |
1385,8 |
1385,8 |
100,0 |
| išlaidoms |
1385,8 |
1385,8 |
100,0 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
1049,3 |
1049,3 |
100,0 |
| valstybinėms funkcijoms finansuoti |
109,1 |
108,2 |
99,2 |
| išlaidoms |
109,1 |
108,2 |
99,2 |
| Iš jų darbo užmokesčiui |
3,2 |
3,2 |
100,0 |
| Giedraičių vidurinė mokykla |
1654,6 |
1654,0 |
100,0 |
| išlaidoms |
1587,1 |
1586,5 |
100,0 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
1026,5 |
1026,1 |
100,0 |
| turtui įsigyti |
67,5 |
67,5 |
100,0 |
| iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti |
1064,4 |
1064,4 |
100,0 |
| išlaidoms |
1056,4 |
1056,4 |
100,0 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
799,8 |
799,8 |
100,0 |
| turtui įsigyti |
8,0 |
8,0 |
100,0 |
| valstybinėms funkcijoms finansuoti |
69,2 |
69,1 |
100,0 |
| išlaidoms |
69,2 |
69,1 |
100,0 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
1,8 |
1,8 |
100,0 |
| Joniškio vidurinė mokykla |
1243,9 |
1242,9 |
99,9 |
| išlaidoms |
1244,1 |
1243,1 |
99,9 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
793,1 |
792,7 |
99,9 |
| iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti |
741,9 |
741,6 |
100,0 |
| išlaidoms |
741,9 |
741,6 |
100,0 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
561,0 |
560,8 |
100,0 |
| valstybinėms funkcijoms finansuoti |
68,3 |
67,7 |
99,1 |
| išlaidoms |
68,3 |
67,7 |
99,1 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
1,9 |
1,9 |
100,0 |
| Suginčių vidurinė mokykla |
1559,6 |
1558,7 |
99,9 |
| išlaidoms |
1559,6 |
1558,7 |
99,9 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
990,5 |
990,5 |
100,0 |
| iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti |
970,6 |
970,4 |
100,0 |
| išlaidoms |
970,6 |
970,4 |
100,0 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
736,4 |
736,4 |
100,0 |
| valstybinėms funkcijoms finansuoti |
65,6 |
65,5 |
100,0 |
| 1 |
|
|
|
| išlaidoms |
65,6 |
65,5 |
100,0 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
1,8 |
1,8 |
100,0 |
| Molėtų gimnazija |
3544,9 |
3536,8 |
99,8 |
| išlaidoms |
3544,9 |
3536,8 |
99,8 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
2250,7 |
2247,7 |
99,9 |
| iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti |
2693,7 |
2689,4 |
99,8 |
| išlaidoms |
2693,7 |
2689,4 |
99,8 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
1993,6 |
1992,8 |
100,0 |
| valstybinėms funkcijoms finansuoti |
61,8 |
60,5 |
97,9 |
| išlaidoms |
61,8 |
60,5 |
97,9 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
1,7 |
1,7 |
100,0 |
| Molėtų pagrindinė mokykla |
3169,5 |
3147,3 |
99,3 |
| išlaidoms |
3169,5 |
3147,3 |
99,3 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
1928,9 |
1928,8 |
100,0 |
| iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti |
2139,6 |
2138,8 |
100,0 |
| išlaidoms |
2139,6 |
2138,8 |
100,0 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
1618,5 |
1618,0 |
100,0 |
| valstybinėms funkcijoms finansuoti |
121,9 |
121,9 |
100,0 |
| išlaidoms |
121,9 |
121,9 |
100,0 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
3,5 |
3,5 |
100,0 |
| Balninkų pagrindinė mokykla |
793,1 |
792,1 |
99,9 |
| išlaidoms |
793,1 |
792,1 |
99,9 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
520,6 |
520,4 |
100,0 |
| iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti |
446,2 |
445,8 |
99,9 |
| išlaidoms |
446,2 |
445,8 |
99,9 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
338,4 |
338,2 |
100,0 |
| valstybinėms funkcijoms finansuoti |
26,4 |
26,2 |
99,3 |
| išlaidoms |
26,4 |
26,2 |
99,3 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
0,6 |
0,6 |
100,0 |
| Dubingių pagrindinė mokykla |
745,7 |
742,0 |
99,5 |
| išlaidoms |
745,7 |
742,0 |
99,5 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
462,2 |
462,2 |
100,0 |
| iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti |
407,6 |
407,6 |
100,0 |
| išlaidoms |
407,6 |
407,6 |
100,0 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
309,2 |
309,2 |
100,0 |
| valstybinėms funkcijoms finansuoti |
39,1 |
37,8 |
96,7 |
| išlaidoms |
39,1 |
37,8 |
96,7 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
0,8 |
0,8 |
100,0 |
| Inturkės pagrindinė mokykla |
892,3 |
892,0 |
100,0 |
| išlaidoms |
892,3 |
892,0 |
100,0 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
572,2 |
572,2 |
100,0 |
| iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti |
522,2 |
522,1 |
100,0 |
| išlaidoms |
522,2 |
522,1 |
100,0 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
395,6 |
395,6 |
100,0 |
| valstybinėms funkcijoms finansuoti |
38,9 |
38,8 |
100,0 |
| išlaidoms |
38,9 |
38,8 |
100,0 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
| Videniškių pagrindinė mokykla |
650,3 |
628,0 |
96,6 |
| išlaidoms |
650,3 |
628,0 |
96,6 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
418,4 |
416,0 |
99,5 |
| iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti |
384,8 |
384,0 |
99,8 |
| išlaidoms |
384,8 |
384,0 |
99,8 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
292,1 |
292,1 |
100,0 |
| valstybinėms funkcijoms finansuoti |
24,5 |
24,2 |
100,0 |
| išlaidoms |
24,5 |
24,2 |
100,0 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
0,4 |
0,4 |
100,0 |
| Molėtų pradinė mokykla |
1946,7 |
1942,5 |
99,8 |
| išlaidoms |
1943,8 |
1939,6 |
99,8 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
1212,7 |
1212,3 |
100,0 |
| turtui įsigyti |
2,9 |
2,9 |
100,0 |
| iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti |
1343,9 |
1343,4 |
100,0 |
| išlaidoms |
1341,0 |
1340,5 |
100,0 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
1018,2 |
1018,1 |
100,0 |
| turtui įsigyti |
2,9 |
2,9 |
100,0 |
| valstybinėms funkcijoms finansuoti |
105,1 |
103,9 |
98,9 |
| išlaidoms |
105,1 |
103,9 |
98,9 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
3,1 |
2,9 |
93,6 |
| Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis |
1922,0 |
1908,4 |
99,3 |
| išlaidoms |
1848,0 |
1834,4 |
99,3 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
1046,0 |
1045,6 |
100,0 |
| turtui įsigyti |
74,0 |
74,0 |
100,0 |
| iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti |
563,0 |
562,9 |
100,0 |
| išlaidoms |
563,0 |
562,9 |
100,0 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
423,5 |
423,4 |
100,0 |
| lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
7,0 |
6,9 |
98,6 |
| išlaidoms |
7,0 |
6,9 |
98,6 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
0,2 |
0,2 |
100,0 |
| Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis |
1159,4 |
1133,5 |
97,8 |
| išlaidoms |
1132,6 |
1106,7 |
97,7 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
669,4 |
669,4 |
100,0 |
| turtui įsigyti |
26,8 |
26,8 |
100,0 |
| iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti |
405,9 |
405,4 |
99,9 |
| išlaidoms |
405,9 |
405,4 |
99,9 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
301,2 |
301,2 |
100,0 |
| lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
7,1 |
6,9 |
97,2 |
| išlaidoms |
7,1 |
6,9 |
97,2 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
0,2 |
0,2 |
100,0 |
| Molėtų menų mokykla |
1009,7 |
1009,1 |
100,1 |
| išlaidoms |
1009,7 |
1009,1 |
100,0 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
734,4 |
734,2 |
100,0 |
| iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti |
4,3 |
4,3 |
100,0 |
| išlaidoms |
4,3 |
4,3 |
100,0 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
3,3 |
3,3 |
100,0 |
| Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras |
667,1 |
659,4 |
98,9 |
| išlaidoms |
655,2 |
647,5 |
98,8 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
403,3 |
402,7 |
99,9 |
| turtui įsigyti |
11,9 |
11,9 |
100,0 |
| iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti |
6,3 |
6,3 |
100,0 |
| išlaidoms |
6,3 |
6,3 |
100,0 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
2,6 |
2,6 |
100,0 |
| Kijėlių spec. ugdymo centras |
675,0 |
673,3 |
99,7 |
| išlaidoms |
675,0 |
673,3 |
99,7 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
439,5 |
439,5 |
100,0 |
| iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti |
394,6 |
394,6 |
100,0 |
| išlaidoms |
394,6 |
394,6 |
100,0 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
296,2 |
296,2 |
100,0 |
| lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
6,9 |
6,7 |
97,1 |
| išlaidoms |
6,9 |
6,7 |
97,1 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
0,1 |
0,1 |
100,0 |
| Pedagoginė –psichologinė tarnyba |
275,5 |
275,2 |
100,0 |
| išlaidoms |
275,5 |
275,2 |
100,0 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
198,1 |
198,1 |
100,0 |
| iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti |
100,4 |
100,4 |
100,0 |
| išlaidoms |
100,4 |
100,4 |
100,0 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
76,7 |
76,7 |
100,0 |
| Molėtų švietimo centras |
514,0 |
513,8 |
100,0 |
| Išlaidoms |
512,5 |
512,3 |
100,0 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
268,3 |
268,3 |
100,0 |
| turtui įsigyti |
1,5 |
1,5 |
100,0 |
| iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti |
1,9 |
1,9 |
100,0 |
| Išlaidoms |
1,9 |
1,9 |
100,0 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
| Molėtų krašto muziejus |
436,1 |
433,3 |
99,4 |
| išlaidoms |
405,5 |
402,7 |
99,3 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
222,6 |
222,6 |
100,0 |
| turtui įsigyti |
30,6 |
30,6 |
100,0 |
| Molėtų viešoji biblioteka |
981,0 |
979,3 |
99,8 |
| išlaidoms |
981,0 |
979,3 |
99,8 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
650,0 |
650,0 |
100,0 |
| Molėtų kultūros centras |
892,4 |
879,2 |
98,5 |
| išlaidoms |
890,4 |
877,7 |
98,6 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
503,9 |
494,9 |
98,2 |
| turtui įsigyti |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
| Molėtų socialinės paramos centras |
883,7 |
877,0 |
99,3 |
| išlaidoms |
883,7 |
877,0 |
99,3 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
623,0 |
619,1 |
99,4 |
| valstybinėms funkcijoms finansuoti |
303,2 |
301,1 |
99,3 |
| išlaidoms |
303,2 |
301,1 |
99,3 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
230,5 |
229,5 |
99,6 |
| Alantos senelių globos namai |
740,1 |
734,9 |
99,3 |
| išlaidoms |
733,1 |
727,9 |
99,3 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
350,7 |
349,5 |
99,7 |
| turtui įsigyti |
7,0 |
7,0 |
100,0 |
| Molėtų ugniagesių tarnyba |
895,6 |
895,6 |
100,0 |
| išlaidoms |
895,6 |
895,6 |
100,0 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
617,0 |
617,0 |
100,0 |
| lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
895,0 |
895,0 |
100,0 |
| išlaidoms |
895,0 |
895,0 |
100,0 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
617,0 |
617,0 |
100,0 |
| Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai |
1496,0 |
1496,0 |
100,0 |
| išlaidoms |
1453,0 |
1453,0 |
100,0 |
| Iš jų darbo užmokesčiui |
884,9 |
884,9 |
100,0 |
| turtui įsigyti |
43,0 |
43,0 |
100,0 |
| Savivaldybės administracija |
18203,5 |
17946,1 |
98,6 |
| išlaidoms |
16173,2 |
15916,2 |
98,4 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
3613,7 |
3553,6 |
98,3 |
| turtui įsigyti |
2030,3 |
2029,9 |
99,9 |
| iš jų lėšos mokinio krepšeliui |
121,7 |
121,6 |
100,0 |
| lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
7926,7 |
7872,0 |
99,3 |
| išlaidoms |
7926,7 |
7872,0 |
99,3 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
722,9 |
719,4 |
99,5 |
| Lėšos paskoloms grąžinti ir aptarnauti |
750,0 |
738,2 |
98,4 |
| Išlaidoms |
333,0 |
321,2 |
96,5 |
| lėšos paskoloms grąžinti |
417,0 |
417,0 |
100,0 |
| Paskolų lėšos investicinių projektų vykdymui |
3993,2 |
1541,5 |
38,6 |
| Iš viso |
53719,7 |
50853,8 |
94,7 |
| išlaidoms |
47012,0 |
46598,2 |
99,1 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
22693,9 |
22611,3 |
99,6 |
| turtui įsigyti |
6707,7 |
4255,6 |
63,4 |
| iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti |
13698,8 |
13690,7 |
99,9 |
| išlaidoms |
13687,9 |
13679,8 |
99,9 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
10216,6 |
10214,7 |
100,0 |
| turtui įsigyti |
10,9 |
10,9 |
100,0 |
| lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
9875,8 |
9812,4 |
99,4 |
| išlaidoms |
9875,8 |
9812,4 |
99,4 |
| iš jų darbo užmokesčiui |
1591,2 |
1586,0 |
99,7 |
| Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos |
4,2 |
4,2 |
100,0 |
| Iš viso |
53723,9 |
50858,0 |
94,7 |
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2013 m.birželio 27 d. sprendimo Nr. B1-
2 priedas
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PAGAL
PROGRAMAS ĮVYKDYMO ATASKAITA
| Programos Nr. |
Programos pavadinimas |
Asignavimų valdytojas |
Patikslintas planas |
Faktiškai įvykdyta |
Įvykdymo procentas |
| 01 |
Savivaldybės valdymo tobulinimo |
Rajono savivaldybės administracijos direktorius |
5890,8 |
5766,5 |
97,9 |
| |
|
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba |
83,0 |
83,0 |
100,0 |
| |
|
Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėjas |
750,0 |
738,2 |
98,4 |
| |
Iš viso programai |
|
6723,8 |
6587,7 |
98,0 |
| 02 |
Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo |
,,Saulutės” vaikų lopšelio –darželio direktorė |
1125,5 |
1099,8 |
97,7 |
| |
|
,,Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio direktorius |
1808,6 |
1795,2 |
99,3 |
| |
|
Molėtų pradinės mokyklos direktorius |
1837,5 |
1834,5 |
99,8 |
| |
|
Balninkų pagrindinės mokyklos direktorius |
766,7 |
765,9 |
99,9 |
| |
|
Dubingių pagrindinės mokyklos direktorius |
706,6 |
704,2 |
99,7 |
| |
|
Inturkės pagrindinės mokyklos direktorius |
844,2 |
844,0 |
100,0 |
| |
|
Molėtų pagrindinės mokyklos direktorius |
3030,9 |
3008,7 |
99,3 |
| |
|
Videniškių pagrindinės mokyklos direktorius |
625,8 |
603,8 |
96,5 |
| |
|
Kijėlių specialiojo ugdymo centro direktorius |
668,1 |
666,6 |
99,8 |
| |
|
Molėtų gimnazijos direktorius |
3476,6 |
3469,8 |
99,8 |
| |
|
Alantos gimnazijos direktorius |
1902,3 |
1902,2 |
100,0 |
| |
|
Giedraičių vidurinės mokyklos direktorius |
1521,0 |
1520,9 |
100,0 |
| |
|
Joniškio vidurinės mokyklos direktorius |
1171,5 |
1171,1 |
100,0 |
| |
|
Suginčių vidurinės mokyklos direktorius |
1487,2 |
1486,4 |
99,9 |
| |
|
Molėtų menų mokyklos direktorius |
1009,7 |
1009,1 |
99,9 |
| |
|
Kūno kultūros ir sporto centro direktorius |
655,2 |
647,5 |
98,8 |
| |
|
Pedagoginės-psichologinės tarnybos direktorius |
275,5 |
275,2 |
99,9 |
| |
|
Molėtų švietimo centro direktorius |
514,0 |
513,8 |
100,0 |
| |
|
Rajono savivaldybės administracijos direktorius |
241,7 |
236,5 |
97,9 |
| |
Iš viso programai |
|
23668,6 |
23555,2 |
99,5 |
| 03 |
Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo bei neįgaliųjų socialinės reabilitacijos bei vaikų socializacijos |
Alantos senelių globos namų direktorius |
740,1 |
734,9 |
99,3 |
| |
|
Molėtų socialinės paramos centro direktorius |
883,7 |
877,0 |
99,3 |
| |
|
Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų direktorius |
1496,0 |
1496,0 |
100,0 |
| |
|
Rajono savivaldybės administracijos direktorius |
6884,5 |
6836,4 |
99,3 |
| |
|
,,Saulutės“ vaikų lopšelio –darželio direktorius |
7,1 |
6,9 |
97,2 |
| |
|
,,Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio direktorius |
7,0 |
6,9 |
98,6 |
| |
|
Molėtų pradinės mokyklos direktorius |
105,1 |
103,9 |
98,9 |
| |
|
Balninkų pagrindinės mokyklos direktorius |
26,4 |
26,2 |
99,3 |
| |
|
Dubingių pagrindinės mokyklos direktorius |
39,1 |
37,8 |
96,7 |
| |
|
Inturkės pagrindinės mokyklos direktorius |
38,9 |
38,8 |
100,0 |
| |
|
Molėtų pagrindinės mokyklos direktorius |
121,9 |
121,9 |
100,0 |
| |
|
Videniškių pagrindinės mokyklos direktorius |
24,5 |
24,2 |
98,8 |
| |
|
Kijėlių specialiojo ugdymo centro direktorius |
6,9 |
6,7 |
97,1 |
| |
|
Molėtų gimnazijos direktorius |
61,8 |
60,5 |
97,9 |
| |
|
Alantos gimnazijos direktorius |
109,1 |
108,2 |
99,2 |
| |
|
Giedraičių vidurinės mokyklos direktorė |
69,2 |
69,1 |
100,0 |
| |
|
Joniškio vidurinės mokyklos direktorius |
68,3 |
67,7 |
99,1 |
| |
|
Suginčių vidurinės mokyklos direktorius |
65,6 |
65,5 |
100,0 |
| |
Iš viso programai |
|
10755,2 |
10688,6 |
99,4 |
| 04 |
Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos funkcijų vykdymo |
Molėtų ugniagesių tarnybos direktorius |
895,6 |
895,6 |
100,0 |
| |
|
Rajono savivaldybės administracijos direktorius |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
| |
Iš viso programai |
|
910,6 |
910,6 |
100,0 |
| 05 |
Kultūrinės veiklos organizavimo ir plėtros |
Molėtų viešosios bibliotekos direktorius |
981,0 |
979,3 |
99,8 |
| |
|
Molėtų krašto muziejaus direktorius |
436,1 |
433,3 |
99,4 |
| |
|
Molėtų kultūros centro direktorius |
892,4 |
879,2 |
98,5 |
| |
Iš viso programai |
|
2309,5 |
2291,8 |
99,2 |
| 06 |
Gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros bei viešųjų paslaugų teikimo nuostolių kompensavimo |
Rajono savivaldybės administracijos direktorius |
2042,7 |
2041,2 |
99,9 |
| |
Iš viso programai |
|
2042,7 |
2041,2 |
99,9 |
| 07 |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
Rajono savivaldybės administracijos direktorius |
100,5 |
81,6 |
81,2 |
| |
Iš viso programai |
|
100,5 |
81,6 |
81,2 |
| 08 |
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo |
Rajono savivaldybės administracijos direktorius |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
| |
|
Molėtų gimnazijos direktorius |
6,5 |
6,5 |
100,0 |
| |
|
Alantos gimnazijos direktorius |
5,7 |
5,6 |
98,3 |
| |
|
Giedraičių vidurinės mokyklos direktorius |
4,9 |
4,6 |
93,9 |
| |
|
Joniškio vidurinės mokyklos direktorius |
4,1 |
4,1 |
100,0 |
| |
|
Suginčių vidurinės mokyklos direktorius |
2,5 |
2,5 |
100,0 |
| |
|
Molėtų pagrindinės mokyklos direktorius |
6,7 |
6,7 |
100,0 |
| |
|
Molėtų pradinės mokyklos direktorius |
4,1 |
4,1 |
100,0 |
| |
Iš viso programai |
|
49,5 |
49,1 |
99,2 |
| 09 |
Viešųjų darbų |
Rajono savivaldybės administracijos direktorius |
252,5 |
251,4 |
99,6 |
| |
Iš viso programai |
|
252,5 |
251,4 |
99,6 |
| 10 |
Rajono nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo |
Rajono savivaldybės administracijos direktorius |
180,0 |
179,7 |
99,8 |
| |
Iš viso programai |
|
180,0 |
179,7 |
99,8 |
| 11 |
Teritorijų planavimo, infrastruktūros objektų modernizavimo priežiūros ir investicijų |
Rajono savivaldybės administracijos direktorius |
6232,9 |
3829,8 |
61,5 |
| Giedraičių vidurinės mokyklos direktorius |
59,5 |
59,4 |
100,0 |
| Suginčių vidurinės mokyklos direktorius |
4,3 |
4,3 |
100,0 |
| Molėtų pagrindinės mokyklos direktorius |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
| ,,Saulutės“ vaikų lopšelio-darželio direktorius |
26,8 |
26,8 |
100,0 |
| ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio direktorius |
106,4 |
106,3 |
100,0 |
| Kūno kultūros ir sporto centro direktorius |
11,9 |
11,9 |
100,0 |
| Inturkės pagrindinė mokykla |
9,2 |
9,1 |
100,0 |
| Alantos gimnazija |
7,7 |
7,7 |
100,0 |
| |
Iš viso programai |
|
6468,7 |
3959,0 |
61,2 |
| 13 |
Kaimo plėtros, verslo ir turizmo rėmimo |
Rajono savivaldybės administracijos direktorius |
258,0 |
257,9 |
100,0 |
| |
Iš viso programai |
|
258,0 |
257,9 |
100,0 |
| |
Iš viso asignavimų |
|
53719,7 |
50853,8 |
94,7 |
| Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos |
19,2 |
19,2 |
100,0 |
| Iš viso |
53738,9 |
50843,0 |
94,6 |
Molėtų rajono savivaldybės tarybos2012 m.
birželio 27 d. sprendimo Nr. BI-
3 priedas
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO LĖŠŲ PANAUDOJIMO2012 M. ATASKAITA
(tūkst. Lt)
| Eil. Nr. |
Biudžetinė įstaiga, priemonės pavadinimas |
Skirta 2012 m. |
Panaudota 2013-01-01 |
| |
Administracijos direktoriaus rezervas |
30,0 |
|
| |
Savivaldybės administracija |
28,7 |
28,7 |
| |
Iš jų: |
|
|
| 1. |
Teismo sprendimu priteistoms bylinėjimosi išlaidoms padengti |
3,0 |
3,0 |
| 2. |
Molėtų rajono Kaniukų kaime esančios drenažo sistemos remontui bei paviršinio vandens nuvedimui iš apsemtos teritorijos |
9,0 |
9,0 |
| 3. |
Teismo sprendimu priteistoms atstovavimo išlaidoms padengti |
0,6 |
0,6 |
| 4. |
Vykdant valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viršininko 2011- 11-22 išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto |
16,1 |
16,1 |
| |
Iš viso |
28,7 |
28,7 |
| |
Likutis |
1,3 |
|
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Dėl 2012 m. Molėtų rajono savivaldybės konsoliduotų ataskaitų rinkinio tvirtinimo
1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas nustato savivaldybės tarybai išimtinę teisę tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas nustato, kad savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį sudaro savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, kurį sudaro Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita, Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos ir Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas ir viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys, kurį sudaro Finansinės būklės ataskaita, Viešojo sektoriaus subjekto veiklos rezultatų ataskaita, Viešojo sektoriaus subjekto piniginių srautų ataskaita, Viešojo sektoriaus subjekto grynojo turto pokyčių ataskaita ir Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Savivaldybės kontrolieriui pateikus išvadą dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, kurį sudaro biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkiniai savivaldybės tarybai teikiamas tvirtinti 2012 metų Molėtų rajono savivaldybės konsoliduotų ataskaitų rinkinys.
2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas
Savivaldybės konsoliduotų ataskaitų rinkinio tvirtinimo teisinis pagrindas yra: Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas ir Molėtų rajono savivaldybės tarybos patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašas.
3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą
Neigiamų pasekmių priėmus šį sprendimą nenumatoma.
4.Vykdytojai, įvykdymo terminai:
Sprendimo vykdytoja - savivaldybės administracija .
|