MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMO PROJEKTAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
2012 m. vasario 23 d. Nr.
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., Nr. 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 2004, Nr. 4-47) 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 163-7741) ir atsižvelgdama į Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario d. įsakymą Nr. B6- „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto projekto teikimo Molėtų rajono savivaldybės tarybai tvirtinti”,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžetą:

1.1. 48170,8 tūkstančio litų pajamų, įskaitant biudžetinių įstaigų už teikiamas paslaugas gaunamas lėšas ir apyvartos lėšas biudžeto lėšų stygiui dengti (1 priedas);

1.2. 50220,8 tūkstančio litų, iš jų 2050,0 tūkstančių litų paskolų lėšos savivaldybės investiciniams projektams finansuoti, asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti (2 priedas);

1.3. 50220,8 tūkstančio litų, iš jų 2050,0 tūkstančių litų paskolų lėšos savivaldybės investiciniams projektams finansuoti, asignavimams pagal programas (3 priedas);

1.4. 13874,0 tūkstančiai litų mokinio krepšelio lėšų (4 priedas);

1.5. 8794,9 tūkstančio litų lėšų valstybinėms funkcijoms (perduotoms savivaldybėms) pagal asignavimų valdytojus (5 priedas).

2. Patvirtinti savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą – 827,2 tūkstančio litų (6 priedas).

3. Patvirtinti Savivaldybės administracijos biudžeto asignavimų sąrašą (7 priedas).

4. Įpareigoti asignavimų valdytojus iš sutaupytų lėšų asignavimų išlaidoms, pirmiausia grąžinti įsiskolinimus.

5. Įpareigoti asignavimų valdytojus, per 10 darbo dienų po Molėtų rajono savivaldybės 2012m. biudžeto patvirtinimo, patvirtinti programų sąmatas ir pateikti Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui.

Parengė Finansų skyriaus vedėja Genė Kulbienė

Pastabas ir pasiūlymus teikti el.p. g.kulbiene@moletai.lt iki 2012-02-22.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto projekto patvirtinimo

1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai

Parengto tarybos sprendimo projekto tikslas - užtikrinti savivaldybės ir valstybinių (valstybės perduotų savivaldybei) funkcijų vykdymą. Parengtas sprendimo projektas, kuriuo siekiama efektyviai panaudoti prognozuojamas biudžeto pajamas savivaldybės biudžetinių įstaigų programoms vykdyti.

Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto projekte asignavimų valdytojams ir kitoms reikmėms paskirstyta 48170,8 tūkstančio litų biudžeto asignavimų ir 2050,0 tūkstančio litų paskolų lėšų planuojamų panaudoti investiciniams projektams finansuoti.

Prognozuojamos 2012 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos- 46432,5 tūkstančio litų. Išlaidoms dengti paskirstoma 1688,3 tūkstančio litų apyvartos lėšų (3,5 procento), iš jų 25,5 tūkstančio litų specialiosios gamtos apsaugos programos lėšų likutis ir 139,8 tūkstančio litų asignavimų valdytojų pajamų už teikiamas paslaugas lėšų likutis.

Pajamų dalyje 58,1 procento (27949,9 tūkstančio litų) sudaro dotacijos iš valstybės biudžeto: 8794,9 tūkstančio litų lėšos valstybinėms funkcijoms (perduotoms savivaldybėms) atlikti, 1321,0 tūkstančiai litų įstaigoms perduotoms iš apskričių išlaikyti (Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai), 13874,0 tūkstančių litų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti, taip pat 1212 metams į savivaldybės biudžetą įjungiama 845,0 tūkstančio litų valstybės investicijų 2012-2014 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti ir 3057,0 tūkstančio litų bendrosios dotacijos kompensacija biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti bei 58,0 tūkstančiai litų želdiniams ir želdynams inventorizuoti ir jiems įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą.

Specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų struktūra lyginant su 2011 metais pasikeitė. Mokinio krepšelio lėšos, lyginant su praėjusių metų patikslintu planu mažėja 1221,0 tūkstančio litų. Lėšų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti planuojama 790,6 tūkstančiais litų daugiau, negu 2011 metų planas. Šį didėjimą lemia nuolat augančios socialinės paramos lėšos.

34,6 procento prognozuojamų pajamų (16663,0 tūkstančiai litų) sudaro gyventojų pajamų mokesčiai, iš kurių 5098,0 tūkstantis litų gyventojų pajamų mokestis iš valstybės iždo išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti ir 3963,0 tūkstančio litų gyventojų pajamų mokestis iš valstybės iždo pajamų struktūrų skirtumams išlyginti.

Priimant 2011 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą savivaldybių biudžetams numatyta 61,60 proc. gyventojų pajamų mokesčio, gaunamo tiesiogiai iš valstybinių mokesčių inspekcijų, 2012 metams šis procentas labai panašaus dydžio- 61,32 procento ir gyventojų pajamų mokesčio, tiesiogiai pervedamo savivaldybėms, suma planuojama 113,0 tūkstančiais litų mažesnė, negu 2011 metais ir sudaro 7602,0 tūkstančius litų.

3,8 proc. (1819,6 tūkstančio litų) planuojamų 2012 metų biudžeto pajamų sudaro kitų rūšių pajamos, iš kurių 650,0 tūkstančių litų turto mokesčiai, 75,0 tūkstančiai litų mokestis už aplinkos teršimą ir medžiojamųjų gyvūnų išteklius, 250 tūkstančių litų – nuomos mokestis už valstybinę žemę ir vandens telkinius, 827,2 tūkstančio litų biudžetinių įstaigų gaunamos pajamos už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą ir 17,4 tūkstančių litų-kitos pajamos.

Didžiausią planuojamų 2012 metų rajono savivaldybės biudžeto išlaidų dalį sudaro švietimo įstaigų veiklai ir išlaikymui planuojamos išlaidos-24296,6 tūkstančio litų, arba 51,0 procentas viso savivaldybės biudžeto. Iš bendros švietimo išlaidų sumos 764,1 tūkstančio litų yra specialios tikslinės dotacijos lėšos iš valstybės biudžeto socialiai remtiniems mokiniams maitinti bei Švietimo įstaigos planuojamos uždirbti 579,2 tūkstančio litų lėšos už jų teikiamas paslaugas .

Iš 6 procentų savivaldybės perskirstomo mokinio krepšelio lėšų (715,0 tūkstančio litų), vadovaujantis metodika 100,4 tūkstančio litų skiriama pedagoginei- psichologinei pagalbai organizuoti, 15,0 tūkstančio litų brandos egzaminams organizuoti, 40,0 tūkstančių litų mokyklų išorės auditui atlikti, 57,4 tūkstančio litų neformaliam švietimui, 714,8 tūkstančio litų rajono švietimo įstaigoms, kad būtų įvykdyti minimalūs ugdymo planai.

Kultūros įstaigoms išlaikyti iš savivaldybės biudžeto savarankiškųjų funkcijų lėšų 2012 metams planuojama 2214,4 tūkstančio litų, iš jų 10,0 tūkstančio litų kultūros įstaigų uždirbtos pajamos už jų teikiamas paslaugas.

Socialinės apsaugos įstaigoms - planuojama 3118,3 tūkstančio litų biudžeto lėšų, iš kurių 303,2 tūkstančio litų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) socialinių paslaugų funkcijoms vykdyti , 1321,0 tūkstantis litų iš apskričių perimtoms globos įstaigoms išlaikyti bei 397 tūkstančius litų įstaigų uždirbtos pajamos už išlaikymą ir teikiamas paslaugas.

Didžiausias asignavimų valdytojas yra Savivaldybės administracija, kurios planuojamos 2012 metų išlaidos sudaro 16274,9 tūkstančio litų ir 2050,0 tūkstančio litų planuojamos paskolų lėšos 2012 metais vykdomų investicinių projektų iš ES struktūrinių fondų lėšų savivaldybės lėšų daliai apmokėti. Lėšos numatytos pagrindinėms Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės tarybos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti – 4731,9 tūkstančio litų.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos 2012 metais sudaro 100,5 tūkstančio litų.

Savivaldybės administracijos asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms yra 6832,6 tūkstančio litų, iš jų 5449,2 tūkstančio litų lėšos numatomos socialinei paramai ir socialinėms paslaugoms finansuoti. 352,5 tūkstančio litų numatoma darbo rinkos politikai įgyvendinti, 78,0 tūkstančiai litų melioracijos statiniams priežiūrėti ir remontuoti numatytos lėšos.

Miesto ir gyvenviečių priežiūrai bei apšvietimui skiriama 1043,0 tūkstančiai litų ir 465,7 tūkstančiai litų rajono gyvenviečių priežiūrai ir apšvietimui numatyti seniūnijų asignavimuose.

Savivaldybė vykdo daug projektų iš ES struktūrinių fondų lėšų, kuriems reikalingas avansinis apmokėjimas, šiam tikslui 2012 metų biudžete numatyta 750,0 tūkstančių litų.

2012 m. planuojama subsidijuoti UAB Molėtų autobusų parko, miesto pirties ir tualeto veiklą, šiam tikslui numatoma skirti 400,0 tūkstančių litų. Visuomeninių organizacijų veiklai remti ir religinių bendruomenių pastatams remontuoti numatoma skirti 130,0 tūkstančių litų. Smulkaus verslo ir turizmo rėmimo programai - 180,0 tūkstančių litų.

Savivaldybė 2012 metų sausio 1 dieną turėjo keturias paskolas: iš DNB banko 2008 metais paimta paskola Molėtų miesto vandens ūkio pertvarkos projekto savivaldybės daliai finansuoti, kurios negrąžintas likutis metų pradžioje buvo 580,0 tūkstančių litų. 2009 metais paimta 367,0 tūkstačių litų paskola UAB Molėtų autobusų parkui atnaujinti, kurios negrąžintas likutis 127,0 tūkstančiai litų. 2010 metais savivaldybės pasirašyta 2286,6 tūkstančio litų paskolos sutartis investicijų projektams, finansuojamiems iš ES struktūrinių fondų ir savivaldybės biudžeto lėšomis, savivaldybės lėšų daliai apmokėti, iš kurios iki 2012 m. sausio 1 d. panaudota 1855,0 tūkstančiai litų ir 2011 m. pasirašyta nauja paskolos sutartis su SEB banko Utenos skyriumi dėl 2411,7 tūkstančio litų paskolos ėmimo investicijų projektams ir investicijų projektams, finansuojamiems iš ES struktūrinių fondų ir savivaldybės biudžeto lėšomis, savivaldybės lėšų daliai apmokėti, iš kurios iki 2012 m. sausio 1 d. panaudota 1853,1 tūkstančio litų. Šioms paskoloms grąžinti pagal grafiką ir palūkanoms mokėti 2012 metų savivaldybės biudžete numatoma skirti 820,0 tūkstančių litų.

2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas

Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas

3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą

Neigiamos pasekmės - pajamų plano nevykdymas, tai sutrikdytų savivaldybės savarankiškųjų funkcijų vykdymą.

Teigiamos –2012 metų savivaldybės biudžeto patvirtinimas užtikrins savivaldybės funkcijų ir valstybinių (perduotų savivaldybei) funkcijų vykdymą.

4. Lėšų poreikis ir jų šaltiniai (prireikus skaičiavimai ir išlaidų sąmatos)

Paskirstomi biudžeto asignavimai 2012 metams: prognozuojamos Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos, valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos ir įstaigų planuojamos gauti pajamos už išlaikymą ir savo teikiamas paslaugas.

6.Vykdytojai, įvykdymo terminai

Savivaldybės administracija, biudžetinių įstaigų vadovai-asignavimų valdytojai., kurie turi patvirtinti savo įstaigų išlaidų sąmatas per 10 darbo dienų nuo savivaldybės tarybos biudžeto patvirtinimo.